ნაშრომში მოცემულია რისკების კლასიფიკაცია. აღწერილია რისკის მართვის პროცესი და რისკის გადანაწილების ძირითადი მეთოდები. დივერსიფიცირებული პორტფელის ცნების საფუძველზე განხილულია ურისკო და რისკიანი აქტივებისაგან შედგენილი ეფექტური პორტფელის მოდელები. გაანალიზებულია წრფივი და კვადრატული პროგრამირების მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობები ოპტიმალური პორტფელის შესარჩევად. აღწერილია ძირითადი აქტივების ფასწარმოქმნის მოდელები, კრიტერიალური და ეფექტური სიმრავლეები ორი აქტივისათვის. ჩამოყალიბებულია ძირითადი დასკვნები ოპტიმალური პორტფელის ფორმირებასთან მიმართებაში.
ციფრული ბიბლიოთეკა
იხილეთ სრული ვერსია
წიგნის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია მხოლოდ საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წევრებისთვის – სტუდენტებისა და პერსონალისთვის.